近日，臺積電剛剛決定對明年晶圓代工的價格進行調整，最高漲幅20%，并于明年的第一季度開始正式生效。值得一提的是，目前臺積電是全球最大的芯片代工企業，占全球芯片代工市場一半左右的份額，部分制程份額更是高達70%。

 

除了臺積電調漲價格，另一半導體巨頭三星也在表示，將調整其半導體晶圓的定價，以資助其在韓國平澤附近的S5晶圓廠的擴張。三星方面認為，為S5工廠融資的努力將在短期內提高包括GPU和SoC在內的消費技術的價格。

 

芯片短缺或持續到明年

 

對于臺積電也加入這一輪的半導體“漲價大軍”，市場認為半導體高景氣度仍將持續。此前，民生證券表示，自去年第四季度產能緊張開始以來，部分臺灣地區代工廠至少已2次提價，累計漲幅在30%以上。民生證券認為，本次提價將進一步強化當前的缺芯漲價邏輯，提升代工企業全年業績預期，高景氣有望持續至2022年。

 

川財證券則認為近期披露半年度業績的半導體企業大多取得了良好的利潤增長，同時芯片短缺背景下，下半年利潤高增長有望延續。

 

華泰證券認為國內芯片短缺的問題可能會持續到明年；長期來看，國產化需求將是推動中國半導體行業增長的一個結構性機遇。博時基金則認為，目前的市場風格已經從藍籌白馬切換到科技成長，下半年市場仍會向科創領域轉型，這與實體經濟新舊動能轉換方向是一致的，科技創新也將是未來幾年市場的主線。面對市場風格的切換，投資者要調整研究與投資的重點方向。

 

調整后便是布局良機

 

近期，半導體板塊表現低迷，板塊整體跌幅近10%，從個股表現來看，不少個股跌幅超過20%，比如全志科技（300458）、瑞芯微（603893）、斯達半導（603290）等。

 

板塊體板塊的頹勢或與不斷的減持消息刺激有關，此前三安光電（600703）公告，持股8.469%的國家集成電路產業投資基金股份有限公司(下稱“大基金”)擬減持不超過2%公司股份。

 

此外，還有多家公司近期也相繼遭堅持。兆易創新（603986）發布公告稱，控股股東朱一明和一致行動人香港贏富得有限公司擬在未來6個月內分別減持不超過總股本的2%和1.21%。同樣遭遇減持計劃的還有韋爾股份（603501），其控股股東虞仁榮因個人資金需求，計劃減持不超過790萬股，占公司目前總股本的0.91%。

 

中國銀河（601881）表示，臺積電全面的漲價一方面反映了當前半導體景氣度持續向好，主要晶圓廠訂單能見度已經看到2022年底；另一方面將利好國內晶圓廠，為行業進一步漲價打開空間。半導體板塊維持高景氣。

 

富途證券指出，機構維持半導體超級周期將至少持續至2022年的判斷。在全球缺芯背景下，晶圓代工廠提價或將常態化。結合頭部數據中心半導體公司業績指引，預計下半年數據中心保持向上增長趨勢。

 

光大證券認為，持續看好國產半導體設備材料等細分領域機會。綜合制造板塊的加速擴張，判斷半導體設備材料板塊有預期上修空間，持續看好國產半導體設備材料的機會。

 

來源：同花順財經?

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